Pokladničné doklady v domácej mene
Evidencia pokladničných dokladov zahŕňa vystavovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov v domácej mene v jednej alebo vo viacerých pokladniach.
Zaevidovanie pokladničného dokladu ponúka widget Pokladňa.
Službou Nový príjem, resp. Nový výdaj program zobrazí formulár s detailom pokladničného dokladu. Formulár má 2 časti: Hlavička dokladu a Položky.
V evidencii pokladničných dokladov sú použité tieto číselníky: Pokladne, Účtovný rozvrh, Druh dokladu, Sadzba DPH (platí pre platcov DPH), ktoré sú prednastavené a je možné ich použiť, resp. doplniť podľa vlastných požiadaviek. Číselník Partnerov je možné dopĺňať priamo v procese zaevidovania pokladničného dokladu. Polia označené hviezdičkou, napr. Účet dokladu *, sú povinné polia a musia byť vyplnené.
1. Hlavička dokladu
Ako prvý údaj v úvode dokladu je potrebné vybrať pokladňu, ktorej sa evidencia týka Program ponúkne na výber všetky pokladne, ktoré sú zapísané v číselníku Pokladne. Ako prednastavená hodnota sa zobrazí pokladňa označená ako „Hlavná“.
Pole Druh pohybu označuje o aký typ pohybu sa jedná – príjem alebo výdaj. Ako prednastavenú hodnotu ponúkne druh podľa vstupu. Údaj nie je možné upravovať.
Na doklade je potrebné vyplniť Dátum. Ako prednastavenú hodnotu program zobrazuje aktuálny dátum.
Pole Účet dokladu zobrazuje analytický účet, ktorý je priradený k vybranej pokladni v číselníku Pokladne. V prípade potreby zmeny účtu, je potrebné vybrať inú pokladňu. Údaj nie je možné upravovať.
Do poľa Strana účtu program automaticky podľa vstupu zapíše Má dať, alebo Dal, t.j. na ktorej strane sa bude účtovať Účet dokladu.
V poli Mena je prednastavená domáca mena EUR.
V poli Popis, text má používateľ možnosť vložiť stručný popis hlavičky dokladu podľa vlastných potrieb.
Partnera je možné vybrať si z číselníka Partnerov, alebo priamo zadať a zapísať nového, ktorého iniciály sa budú na doklade zobrazovať. Partnera je možné doplniť aj využitím služby Nový partner na widgete Partneri. Výberom Partnera sa zobrazia potrebné údaje o partnerovi.
Číslo dokladu program vygeneruje automaticky na základe zadefinovaného číselného radu v číselníku Druhy dokladov. V programe je zavedený samostatný číselný rad pre príjmové a výdavkové doklady.
Program umožňuje používateľovi Zadať číslo dokladu ručne. V tom prípade nie je číslo dokladu viazané na zadefinovaný číselný rad v číselníku Druhy dokladov..
Do poľa Vyhotovil program zapisuje meno používateľa vyplnené v Profile užívateľa.
2. Položky dokladu
V časti Položky má používateľ možnosť vkladať položky použitím tlačidla Nová položka, kedy sa sprístupní nové okno, kde je potrebné zadať Účet, ktorý si používateľ môže vybrať z Účtovného rozvrhu, resp. môže si zapísať a vybrať Nový účet priamo na doklade.
Strana účtu je prednastavená podľa úvodného vstupu.
Popis, text položky môže byť zhodný s textom na hlavičke dokladu.
Pole Cena za položku predstavuje celkovú sumu za položku za konkrétny účet . Doklad môže obsahovať viacero položiek, ktorých súčet sa automaticky upravuje na hlavičke dokladu.
Úhradu faktúry program zaeviduje v prípade, že do poľa Účet bol vybraný saldokontný účet (311001, 321001 a pod). Program zobrazí nové pole na výber Partnera. Vo výberovom poli Typ saldokonta je potrebné vybrať, či sa jedná o úhradu, alebo Centové vyrovnanie. Do poľa Zdroj uhr. dokladu je potrebné vybrať z prednastavených údajov modul Vyšlé faktúry alebo Došlé faktúry. Následne program v poli Interné číslo dokladu ponúkne na výber všetky neuhradené faktúry partnera. Výberom faktúry, ku ktorej sa úhrada viaže program zobrazí Dátum vystavenia/prijatia, Dátum splatnosti a skutočný zostatok na úhradu. Tlačidlom Ulož sa zapíše položka do dokladu. Na jeden doklad je možné zapísať úhrady len toho istého Odberateľa/dodávateľa.
Opraviť existujúcu položku je možné službou Oprav. V prípade potreby je možné položku vymazať použitím tlačidla Výmaz položky.
Po uložení pokladničného dokladu je možné ho v zozname dokladov vytlačiť a vyexportovať do formátu PDF.