Interné účtovné doklady
Využitím widgetu Účtovný denník, služby Nový účtovný doklad má používateľ možnosť vytvárať interné doklady, ktoré neovplyvňujú stav peňažných prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch.
Nové záznamy do Účtovného denníku je možné zapísať aj službou Nový, ktorý ponúka widget Účtovný denník, služba Zoznam.
Pri zápise nového interného dokladu je nutné vyplniť polia označené hviezdičkou, napr. Dátum *. Doklad má 2 časti: Hlavičku dokladu a Položky.
1. Hlavička dokladu
Druh dokladu sa prednastaví a nie je možné ho upravovať.
Do poľa Dátum je prednastavený aktuálny dátum, ale je možné ho upraviť. Do poľa Účet dokladu sa vyberá účet z účtovného rozvrhu, resp. je možné vytvoriť si nový účet priamo pri editácii dokladu. V poli Partner sa vyberá názov partnera z číselníka, alebo si ho používateľ môže doplniť priamo z dokladu.
V poli Mena je prednastavená domáca mena EUR a v súčasnej dobe ju nie je možné meniť.
Do Textu si používateľ môže zapísať ľubovoľný popis.
Dokladu je automaticky pridelené Interné číslo dokladu, ale používateľ si môže Zadať číslo dokladu ručne. V tom prípade nie je číslo kontrolované na číselný rad podľa číselníka Druhy dokladov.
2. Položky
V časti Položky má používateľ možnosť vkladať položky použitím tlačidla Nová položka, kedy sa sprístupní nové editovacie okno, kde je potrebné zadať Účet, ktorý si používateľ môže vybrať z Účtovného rozvrhu, resp. môže si zapísať a vybrať Nový účet priamo na doklade.
Do poľa Strana účtu používateľ udáva, na ktorú stranu sa vybraný účet zapíše (Má dať, Dal)
Popis, text položky môže byť zhodný s textom na hlavičke dokladu.
Pole Cena za položku predstavuje celkovú sumu za položku za konkrétny účet . Doklad môže obsahovať viacero položiek, ktorých súčet sa automaticky upravuje na hlavičke dokladu.
Úhradu faktúry program zaeviduje v prípade, že do poľa Účet bol vybraný saldokontný účet. Vo výberovom poli Typ saldokonta je potrebné vybrať, či sa jedná o úhradu, alebo Centové vyrovnanie. Do poľa Zdroj uhr. dokladu je potrebné vybrať z prednastavených údajov modul Vyšlé faktúry alebo Došlé faktúry. Následne program v poli Interné číslo dokladu ponúkne na výber všetky neuhradené faktúry partnera. Výberom faktúry, ku ktorej sa úhrada viaže používateľ program zobrazí Dátum vystavenia/prijatia, Dátum splatnosti a skutočný zostatok na úhradu.
Tlačidlo Ulož sa zapíše položka do dokladu. Na jeden doklad je možné zapísať úhrady len toho istého Odberateľa/dodávateľa.
Opraviť existujúcu položku je možné službou Oprava položky.
V prípade potreby je možné položku vymazať použitím tlačidla Výmaz položky.
Službou Vyrovnaj doklad program automaticky doplní záznam s účtom, ktorý je zapísaný v hlavičke dokladu v poli Účet dokladu.
Nad dokladom, ktorým je uhradená faktúra môže používateľ využiť službu Súvisiace doklad – Úhrada a prezrieť si uhradený doklad – faktúru.
V prípade potreby môže používateľ využiť službu Oprava, alebo vymazať záznam službou Vymaž.