Import partnerov
Používatelia všetkých typov účtovníctva majú možnosť naimportovať si partnerov z EXCEL-u, súboru s príponou .xls (verzia od r.97) alebo .xlsx v časti Partner potvrdením akcie Import. Výberom služby program zobrazí obrazovku, ktorá má 3 časti:
1. Výber súboru (zdrojový súbor s dátami)
2. Definovanie stĺpcov štruktúry importu (ktoré stĺpce súboru importovať do cieľových polí)
3. Kontrola a doplnenie údajov, import
Výber súboru
Používateľ vyberie zdrojový súbor z Excelu s dátami partnerov, ktorí sa budú importovať.
Jeden riadok je jeden záznam. Prvý riadok považujeme za hlavičku a neimportuje sa. Zobrazí sa pre pomoc pri definovaní štruktúry a výbere správneho písmena stĺpca importu.
Definovanie stĺpcov štruktúry importu
Používateľ definuje väzbu medzi stĺpcami zdrojového súboru (podľa hlavičky v prvom riadku súboru) a predpísanými poliami, ktoré program importuje do evidencie partnerov. Povinné polia, ktoré musia mať definovanú väzbu sú označené * , ostatné polia sa nemusia importovať. Import umožní tieto údaje:
- Názov partnera (* povinný)
- Typ organizácie (odporúčame doplniť pri kontrole)
- IČO (kontroluje sa duplicita pri importe)
- DIČ
- IČDPH
- Ulica, číslo
- Mesto
- PSČ
- Štát (import automaticky doplní štát registrácie, SR)
- Priezvisko, meno kontaktnej osoby
- Telefón kontaktnej osoby
- E-mail kontaktnej osoby
Kontrola a doplnenie údajov, import
Po výbere súboru a definovaní štruktúry sa automaticky zobrazujú importované stĺpce s hodnotami zo zdrojového súboru.
Pred samotným importom odporúčame doplniť Typ organizácie, hromadne výberom najčastejšej hodnoty v hlavičke stĺpca, napr. „PO zdaniteľná pre DPH“ a jednotlivo v príslušnom riadku, kde sa individuálne vyberie príslušná hodnota, napr. „Občan“.
Upozorňujeme platiteľov DPH: V prípade plnenia na partnera typu Občan sa v kontrolnom výkaze vykazujú údaje hromadne v časti B3, D1, D2.
Potvrdením tlačidla Import program vykoná príslušné kontroly napr. duplicita IČO, existujúce hodnoty v číselníku danej firmy (typ
organizácie, štát,…). Pri zistení duplicity IČO sa import nevykoná.
Naimportované údaje je možné skontrolovať v časti Partneri – Zoznam partnerov.
Partnerov, doplnených pri aktuálnom importe je možné z evidencie zrušiť službou Zrušenie importu a po doplnení resp. oprave údajov v zdrojovom súbore z Excelu sa môžu opätovne importovať.