Evidencia bankových dokladov
Evidencia bankových dokladov zahŕňa evidovanie pohybov na bankových účtoch, t.j. príjem a výdaj na všetkých bankových účtoch v domácej mene.
Zaevidovanie pohybu na bankovom účte ponúka widget Banka.
Službou Nový príjem, resp. Nový výdaj program zobrazí formulár s detailom bankového dokladu. Formulár má niekoľko častí, z ktorých najdôležitejšie sú: Hlavička a Položky dokladu.
V evidencii bankových dokladov sú použité tieto číselníky: Vlastné bankové účty, Druh dokladu, Sadzba DPH (platí pre platcov DPH), ktoré sú prednastavené a je možné ich použiť, resp. doplniť podľa vlastných požiadaviek. Číselník Partnerov je možné dopĺňať priamo v procese zaevidovania úhrady.
Polia označené hviezdičkou, napr. Typ pohybu *, sú povinné polia, t.j. musia byť vyplnené.
Hlavička dokladu
Ako prvý údaj v úvode dokladu je potrebné vybrať číslo účtu, ktorého sa evidencia týka, t.j. program ponúkne na výber všetky bankové účty, ktoré sú zapísané v číselníku Vlastné bankové účty. Ako prednastavená hodnota sa zobrazí účet označený ako „Hlavný“.
Pole Typ pohybu označuje o aký typ pohybu sa jedná – príjem alebo výdaj. Ako prednastavenú hodnotu ponúkne typ podľa vstupu. Údaje vo výberovom poli nie je možné upravovať.
Poľom Druh príjmu/výdavku sa označuje o aký príjem, resp. výdaj sa jedná (napr. Predaj tovaru, Nákup materiálu a pod.). Program ponúkne výberové pole s názvami pohybov a doplní kód pod akým sa daný pohyb zapíše do peňažného denníka:
PD – Príjem daňový
PN – Príjem nedaňový
PX – príjem ako priebežná položka
VD – výdavok daňový
VN – výdavok nedaňový
VX – výdavok ako priebežná položka
Údaje ponúkané vo výberovom poli nie je možné upravovať a dopĺňať.
V poli Mena je prednastavená domáca mena EUR.
Na doklade je potrebné vyplniť Dátum vystavenia a u platcov DPH aj Dátum vzniku daňovej povinnosti. Ako prednastavenú hodnotu program zobrazuje aktuálny dátum.
Partnera je možné vybrať si z číselníka Partnerov, alebo priamo zadať a zapísať nového, ktorého iniciály sa budú na doklade zobrazovať. Partnera je možné doplniť aj využitím služby Nový partner na widgete Partneri. Výberom Partnera sa zobrazia potrebné údaje o partnerovi.
Číslo dokladu program vygeneruje automaticky na základe zadefinovaného číselného radu v číselníku Druhy dokladov.
Program umožňuje používateľovi Zadať číslo dokladu ručne. V tom prípade nie je číslo dokladu viazané na zadefinovaný číselný rad v číselníku Druhy dokladov.
V poli Text, popis má používateľ možnosť vložiť stručný popis hlavičky dokladu podľa vlastných potrieb.
Do poľa Vyhotovil program zapisuje meno užívateľa vyplnené v Profile užívateľa.
Položky dokladu
V časti Položky dokladu má používateľ možnosť vkladať položky použitím tlačidla Nová položka, kedy sa sprístupní nový riadok položky. V položke je potrebné zadať Text, resp. popis položky, ktorý môže byť zhodný s textom na hlavičke dokladu a Sumu, resp. Základ dane.
Do poľa Základ dane sa uvádza u platcov DPH cena bez dane. Stĺpec DPH a Suma DPH uvádzajú len platcovia DPH. Doklad môže obsahovať viacero položiek, ktorých súčet sa automaticky upravuje na hlavičke dokladu.
Úhradu faktúry program zaeviduje potvrdením príznaku Úhrada dokladu. Vo výberovom poli Modul uhr. dokladu je potrebné vybrať z prednastavených údajov modul Vyšlé faktúry a následne program v poli Faktúra ponúkne na výber všetky neuhradené faktúry partnera. Výberom faktúry, ku ktorej sa úhrada viaže používateľ do poľa Uhrádzaná suma zadá skutočnú výšku úhrady. Po zadaní sumy úhrady program automaticky vytvorí položku.
V prípade potreby je možné položku vymazať použitím tlačidla Výmaz položky
Časť Finančné údaje a Informačné údaje je len informatívna, kde sa premietnu sumárne finančné údaje dokladu, ako napr. rozúčtovanie dokladu, Základ dane a Suma dokladu celkom.